Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie der Gruppe eine Bezeichnung, die alle Artikel mit gleichen Rabatten eindeutig charakterisiert, z.B. 'Mineralwasser und Fruchtsäfte'.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie der Gruppe eine Bezeichnung, die alle Kunden mit gleichen Rabatten eindeutig charakterisiert, z.B. 'Hotels und Restaurants'.

Belegtext:

Text, 30 ZeichenDieser Zeichen

Dieser Text wird je nach Formulardefinition auf den Belegen ausgedruckt.

Berechnungsart:

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier legen Sie als Vorschlagswert fest, ob die Rabatte in der Folge primär in Franken oder Prozent eingegeben werden sollen.

Gültig für

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier wird gesteuert, ob der Rabatt nur Verkaufs- oder Einkaufsseitig angewendet werden soll oder für beides.

Weitere Wirkung des Rabatts

Tabelle, systemdefiniert

1. Keine weitere Wirkung = Standardeinstellung
2. Skonto wird ausgeschaltet = auf den Artikeln mit diesem Rabatt gibt es kein Skonto mehr
3. Preis ist danach netto = nach diesem Rabatt ist der Preis netto, keine weiteren Rabatte, Skonto, überschriebene Preise sind mehr möglich
4. nur auf dem Kundenrabatt: Preis nach Rabatt ist exkl. MWST, dies war bisher als Flag "Rabatt beinhaltet MWST" vorhanden. Hiermit gelten für diesen Rabatt alle Artikelpreise als exkl. MWST. Dann wird erst der Rabatt abgezogen und danach die MWST dazugerechnet. Vergleichen Sie sie mit MWST-Rabattierung auf Inklusiv-Preisen unter Aufträge.

Artikelgruppe /Kundengruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischJe obligatorisch

Je nachdem, ob Sie via Kundengruppe oder Artikelgruppe auf diese Tabelle gelangt sind, finden Sie hier jeweils die andere Achse zur Auswahl.

Berechnungsart:

Prozent / FrankenDieses Franken

Dieses Feld entscheidet, wie der Rabattwert zu verstehen ist. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

• ProzentAnzahl Rabattprozente, welcher auf dem Auftrag gewährt werden
• Fr. / EinheitFranken pro Einheit auf Auftrag
• Fr. / GebindeFranken pro Gebinde auf Auftrag
• Spezialkonditionen Ermöglicht die Auswahl eines Rabattes wie zum Beispiel 12 für 11, welcher Spezialkondition definiert wird.
• Aktion Fr. / Einheit Ist eine Cent Off-Aktion, welche über einen Rabatt gelöst wird.

Wert:

Dezimalzahl

DezimalzahlRabatt Rabatt gemäss Berechnungsart in Franken oder Prozent.

Spezialkonditionen

Tabelle, benutzerdefiniertDieses benutzerdefiniert

Dieses Feld ist nur aktiv wenn als Berechnungsart Spezialkondition definiert wurde. Hier wählen Sie die entsprechende Spezialkondition aus.

Von:Bis:

Datum

DatumZum Zum Einschränken der Geltungsdauer des Mengenrabattes

Bezeichnung:

Text, 80 ZeichenEindeutige Zeichen

Eindeutige Bezeichnung des Lagers.

Steuerlager:

Ja/Nein, Option SteuerlagerEntscheidetSteuerlager

Entscheidet, ob sich in einem Lager nur unversteuerte Spirituosen befinden.

Nicht in WHK-Abrechnung:

Ja/NeinVinX Nein

VinX bietet die Möglichkeit, Waren bei einer Verschiebung zwischen zwei Lagern in die WHK-Abrechnung aufzunehmen. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Ware bei Ausgang in einen Degustationsraum oder ein eigenes Restaurant aus dem Lager ausgebucht werden soll, ohne dass dies einen Lieferschein oder Rechnung auslöst. Erfassen Sie solche Ausgänge als Lager-Umbuchung.

Nicht in EAV-Abrechnung:

Ja/NeinGleich Nein

Gleich wie bei der WHK-Abrechnung können Lager-Umbuchungen in das Spirituosenbuch aufgenommen werden.

Lagerkriterien:

Text, unbeschränktSie unbeschränkt

Sie können für Sie nützliche Lagerkriterien eingeben, ob das Lager z.B. kühl ist, geräumig usw.

Lageradresse:

Text, unbeschränkt

Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischSofern obligatorisch

Sofern Sie nicht via Artikelerfassung auf die Bestände gelangt sind, wählen Sie zuerst den Artikel aus.

Lager:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischDas obligatorisch

Das Lager ist nur dann sichtbar, wenn mehrere Lager aktiv sind.

Lagerplatz:

Text

Hier können Sie einen Platz innerhalb des Lagers definieren. Dies dient zum Beispiel zum Rüsten der Ware.

Anfangsbestand:

Dezimalzahl, Eingabe nur bei NeuerfassungDies Neuerfassung

Dies ist der Bestand zu Periodenbeginn. Jeweils am Periodenende wird ein Inventar erfasst und die Differenz zum Endbestand ausgebucht. Anschliessend kopieren Sie alle Inventarbestände auf die Anfangsbestände.

Datum Periodenbeginn:

Datum, keine EingabeAnzeige Eingabe

Anzeige der Systemeinstellung aus Eigenes Unternehmen.

Inventarbestand:

DezimalzahlBestand Dezimalzahl

Bestand zum Inventarzeitpunkt. Den Zeitpunkt erfassen Sie in den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen. Es ist auch möglich, halbjährlich ein Inventar zu machen. In diesem Fall dürfen Sie aber nur jeweils beim WHK-relevanten Inventar die Inventar- auf die Anfangsbestände kopieren.

Zwischeninventar-Bestand:

DezimalzahlSie Dezimalzahl

Sie können jederzeit einzelne oder Gruppen von Artikel inventarisieren als Zwischenkontrolle und den Bestand hier abspeichern. Dabei wird immer auch das Datum der Eingabe mitgespeichert.

Datum Zwischeninventar:

Datum

DatumDieses Dieses Feld wird automatisch bei Eingabe eines Zwischen-Inventarbestandes aktualisiert.

Inventardatum:

Datum, keine EingabeAnzeige Eingabe

Anzeige der Systemeinstellung aus Eigenes Unternehmen.

Mindestbestand:

Dezimalzahl

DezimalzahlDieses Dieses Feld dient zum Einbau von Sicherheitsreserven bei der Rückstandsmeldung. Sie können also die Meldung erscheinen lassen, bevor die letzte Flasche verkauft ist.

Sollbestand

Dezimalzahl

Der Sollbestand dient als Grundlage für einen Bestellvorschlag. Sollbestand - aktueller Bestand = Bedarf.

Aktueller Bestand:

Dezimalzahl, keine EingabeBestand Eingabe

Bestand der sich aus dem Anfangsbestand und den kumulierten Ein- und Ausgängen errechnet.

Reserviert von Kunden:

Dezimalzahl, keine EingabeDie Eingabe

Die Summe der verbuchten Auftragsbestätigungen. Wenn Lieferscheine beim Ausdruck reserviert werden – siehe Aufträge bei den Einstellungen zum Eigenen Unternehmen - dann werden auch die Artikelpositionen in den gedruckten Lieferscheinen hinzugezählt.

Bestellt bei Lieferant:

Dezimalzahl, keine EingabeDies Eingabe

Dies ist die Summe der Lieferanten-seitig bestellten Artikel.

Verfügbarer Bestand:

Dezimalzahl, keine EingabeErrechnet Eingabe

Errechnet sich aus dem aktuellen Bestand abzüglich Reservation plus Bestellungen.

Kontingent bei Lieferant

Dezimalzahl, keine EingabeKontingentsbestandEingabe

Kontingentsbestand, der sich aus den erfassten Einkaufskontingenten und der bezogenen Mengen errechnet.

Rückstellung für Kunden / Kundenkategorien

Dezimalzahl, keine EingabeBei Eingabe

Bei den Reservationen lassen sich Rückstellung für Kunden vornehmen. Das sind Reservationen, für die noch keine Bestellung des Kunden vorliegt. Da wir aber den Kunden und seine Bedürfnisse, bzw. seine Weinkarte gut kennen, reservieren wir bereits die zu erwartenden Mengen.

Abrufbarer Bestand

Dezimalzahl, keine EingabeDer Eingabe

Der abrufbare Bestand setzt sich aus dem Kontingent und dem verfügbaren Bestand zusammen.

Anfangsbestand:

Dezimalzahl, keine EingabeBestand Eingabe

Bestand an Alkohol im Steuerlager zu Beginn der letzten Abrechnungsperiode. Beim Verbuchen eines Steuerlager-Monats wird der letzte Schlussbestand auf den Anfangsbestand kopiert.

Schlussbestand:

Dezimalzahl, keine EingabeBestand Eingabe

Bestand an Alkohol im Steuerlager am Ende der letzten Abrechnungsperiode. Beim Verbuchen eines Steuerlager-Monats wird der Schlussbestand auf den Anfangsbestand kopiert und anschliessend aufgrund der Bewegungen des Monats neu berechnet.

Bewertungspreis Anfangsbestand:DezimalzahlDieses

Dezimalzahl

Dieses Feld lässt sich im Rahmen der Datenreorganisation nachführen. Aus dem Bewertungspreis des Anfangsbestandes sowie den laufenden Periodeneingängen lässt sich eine Lagerbewertung nach verschiedenen Lagerbewertungskriterien durchführen und diese Lagerbewertung wiederum dient der Deckungsbeitrags- bzw. Bruttogewinnrechnung.

Aktuelle Artikelbewertung:

Dezimalzahl, keine EingabeDies Eingabe

Dies ist eine Kopie des Feldes für den Bewertungspreis aus dem Artikelstamm.

Kennzeichen:

Text, 4 ZeichenSie Zeichen

Sie geben hier das Post-Kennzeichen des Landes ein. z.B. CH für Schweiz, E für Spanien usw.

Name:

Text, 40 ZeichenDies Zeichen

Dies ist der Name des Landes wie er auf Etiketten oder Weinbeschrieben erscheinen soll.

PLZ-Tabelle verwenden:

Ja/NeinWird Nein

Wird dieses Feld aktiviert, können Sie in den Adressen die Postleitzahlen und die entsprechenden Ortschaften in einer PLZ-Tabelle suchen. Ansonsten müssen Sie die Postleitzahl und den Ort separat eingeben. Siehe auch Postleitzahlen.

Bezeichnung:

Text, 50 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie den Text ein, z.B. «Franko Domizil».

Datum:

DatumDas Datum

Das Datum des Mahnlaufs entscheidet über den Verfall der Rechnungen und ist die Basis für die Berechnung der nächsten Mahnstufe.

Anzahl gemahnte Rechnungen:

Zahl, keine Eingabe

Hier zeigt VinX die Anzahl generierter Mahnungen an.

Gedruckt

Ja/Nein

Zeigt an, ob der Mahnlauf schon gedruckt wurde.

Mahnstufe

ZahlÜblich Zahl

Üblich sind drei bis vier Stufen, danach werden säumige Zahler abgeschrieben oder betrieben.

Bezeichnung:

Text, 36 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie den Text ein, z.B. «Zahlungserinnerung».

Frist in Tagen:

Nach Ablauf dieser Frist wird die Rechnung beim nächsten Mahnlauf berücksichtigt.

Hier ist zu unterscheiden zwischen der ersten und den folgenden Mahnungen:

• Bei der ersten Mahnung ist dies die Frist ab Verfalldatum der Rechnung.
• Bei den weiteren Mahnstufen ist es die Frist seit der letzten Mahnung.

Mahnspesen:

Zu verrechnende Mahnspesen für diese Mahnstufe. Die Spesen für die verschiedenen Stufen kumulieren sich.

Berechnungsart

Tabelle, systemdefiniert

Anstelle von Mahnspesen kann auch ein Verzugszins hinterlegt werden. Die Berechnungsart ist dann „% Zins". Der Zins rechnet % pro Jahr und umgerechnet auf den Zeitraum zwischen Verfalldatum und Datum Mahnlauf. Teilzahlungen werden berücksichtigt. Wenn auf einer Mahnstufe Verzugszins definiert ist, muss auf den folgenden höheren Mahnstufen ebenfalls der gleiche Verzugszins definiert sein, weil bei einer höheren Stufe der Zins neu berechnet wird

Bezeichnung Mahnspesen:

Bezeichnung für die Mahnspesen, also z.B. «Mahngebühr».

Aktiviert Betreibung

Ja / NeinWenn Nein

Wenn diese Markierung gesetzt ist, dann hat der Offene Posten nach der Mahnung nicht mehr den Status ‚Offen' sondern ‚ In Betreibung'. Entsprechend lassen sich die Listen einschränken und zum Beispiel eine Liste aller Offenen Posten in Betreibung drucken.

Mahnung drucken

Ja / NeinWir Nein

Wir können eine bestimmte Mahnstufe unterdrücken, so z.B. die Betreibung. Der Kunde erhält keine Mahnung mehr, wir können aber aufgrund der Mahnstufe eine Betreibungsliste drucken.

Aktiviert Lieferstopp

Ja/NeinWenn Nein

Wenn Sie hier den Lieferstopp aktivieren, dann wird der Lieferstopp auf der Adresse mit dem Versand der Mahnung aktiviert.

Adresse:

Tabelle, benutzerdefiniert, keine EingabeHier Eingabe

Hier zeigt VinX die Adresse des gemahnten OPs an.

Offener Posten:

Tabelle, benutzerdefiniert, keine Eingabe

Hier zeigt VinX den gemahnten Beleg an.

Mahnstufe:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Mahnstufe wird beim Generieren der Mahnungen eingesetzt. Sie können diese aber ändern und mehrmals die gleiche Mahnung schicken oder bei bekanntermassen zahlungsunwilligen Kunden gleich auf die letzte Mahnung ändern.

Bezeichnung:

Ja/Nein, keine EingabeZeigt Eingabe

Zeigt an, ob die Mahnung schon gedruckt wurde.

Mahnspesen:

Dezimalzahl

Die Mahnspesen werden beim Generieren der Mahnung von der Mahnstufe kopiert und lassen sich hier überschreiben.

Nicht mahnen:

Ja/Nein

Hier können Sie einen Beleg aus dem Mahnlauf zurückstellen, so dass er bei diesem Mahnlauf nicht gedruckt wird. Er wird aber auf dem nächsten Mahnlauf wieder erscheinen. Den gleichen Effekt können Sie erzielen, indem Sie eine Mahnung löschen.

Meldung

Tabelle, systemdefiniertAnpassung systemdefiniert

Anpassung für welche Meldung.

Farbe

Farbwahl Über die drei Punkte können Standardfarben ausgewählt werden oder eine Farbe frei definiert werden.

Wartezeit in ms

Zahl, 10 ZeichenWartezeit Zeichen

Wartezeit in Millisekunden, 1 Sekunde = 1000 ms

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie der Gruppe eine Bezeichnung, die alle Artikel mit gleichen Rabatten eindeutig charakterisiert, z.B. 'Mineralwasser und Fruchtsäfte'.

Menge kumulieren in Gruppe

Tabelle, benutzerdefiniertWenn benutzerdefiniert

Wenn Sie die Menge der Artikel von verschiedenen Artikelgruppen für Mengenrabatt kumulieren wollen, so weisen Sie den Artikelgruppen die gleiche Gruppe für die Kumulierung zu.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie der Gruppe eine Bezeichnung, die alle Kunden mit gleichen Rabatten eindeutig charakterisiert, z.B. 'Hotels und Restaurants'.

Belegtext:

Text, 30 ZeichenDieser Zeichen

Dieser Text wird je nach Formulardefinition auf den Belegen ausgedruckt.

Berechnungsbasis

Tabelle, systemdefiniert

In dieser Tabelle legen Sie fest, auf Grund von was der Mengenrabatt gewährt wird. Dieses Feld nimmt Bezug auf das Feld „Ab Menge/Fr." in der Rabattstaffelung. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

• Anzahl Einheiten auf Auftrag Rabatt richtet sich nach Anzahl Einheiten
• Anzahl gewichtete Gebinde auf Auftrag Rabatt wird aufgrund der angegebenen Anzahl der gewichteten Gebinde gewährt. Die Gewichtung für Mengenrabatt kann in den Stammdaten auf den einzelnen Grossgebinden unter „Mengenrabatt auf Gebinde" festgelegt werden.
• Warenwert brutto/netto des Auftrags Rabatt auf den Warenwert brutto oder netto

Berechnungsart:

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier legen Sie als Vorschlagswert fest, ob die Rabatte in der Folge primär in Franken oder Prozent eingegeben werden sollen.Dieses Feld nimmt Bezug auf das Feld „%/Fr." in der Rabattstaffelung.

Gültig für

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier wird gesteuert, ob der Rabatt nur Verkaufs- oder Einkaufsseitig angewendet werden soll oder für beides.

Weitere Wirkung des Rabatts

Tabelle, systemdefiniert

• Keine weitere Wirkung = Standardeinstellung
• Skonto wird ausgeschaltet = auf den Artikeln mit diesem Rabatt gibt es kein Skonto mehr
• Preis ist danach netto = nach diesem Rabatt ist der Preis netto, keine weiteren Rabatte, Skonto, überschriebene Preise sind mehr möglich

Artikelgruppe /Kundengruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischJe obligatorisch

Je nachdem, ob Sie via Kundengruppe oder Artikelgruppe auf diese Tabelle gelangt sind, finden Sie hier jeweils die andere Achse zur Auswahl.

Ab Menge / Fr.

Menge / FrankenDieses Franken

Dieses Feld entscheidet, wie der Rabattwert zu verstehen ist, also ob der Rabatt in Prozent oder in Franken und Rappen berechnet wird.

Berechnungsart

Dezimalzahl

DezimalzahlRabattberechnung Rabattberechnung in Prozent oder als

• Fr. / EinheitFranken pro Menge Abfüllung auf Auftrag
• Fr. / Gebinde
• Fr. / gewichtete EinheitFranken pro Einheit gemäss Einheitsfaktor auf Artikel

% / Fr.

Dezimalzahl

Wert in Prozent oder Franken.

Von:Bis:

Datum

DatumZum Zum Einschränken der Geltungsdauer des Mengenrabattes

Name/Vorname

Text, 40/20 Zeichen

Name und Vorname eines Mitarbeiters

U/Ref

Text, 8 Zeichen

Kürzel zum Andrucken auf den Belegen (Lieferschein, Rechnung usw.).

Login-Name

Text, 20 Zeichen

Dieser Name sollte in der Benutzerverwaltung vorhanden sein, damit nach dem Anmelden des Mitarbeiters dessen Kürzel immer automatisch auf den Belegen eingesetzt werden kann.

E-Mail

Visums-berechtigt

Ja/Nein

Nur Kreditoren-Buchhaltung (Option).

Maximalbetrag Zahlungserlass

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie die Bezeichnung ein, über die Sie den MWST-Code am ehesten identifizieren. Da die Auswahl des MWST-Codes meist über die Anfangsbuchstaben erfolgt, stellen Sie für eine schnelle Eingabe sicher, dass sich diese unterschieden.

Kürzel:

Text, 6 ZeichenAusdruck Zeichen

Ausdruck dieses MWST-Codes auf Belegen. Dieses Feld ist der Standardausdruck. Auf Wunsch können aber abhängig davon, ob ein Beleg inklusive oder exklusive ist, die folgenden Kürzel angedruckt werden.

Kürzel inkl. MWST:

Text, 6 ZeichenAusdruck Zeichen

Ausdruck dieses MWST-Codes auf Belegen. Dieses Feld wird nur gedruckt, wenn dies auf den Formularen so eingerichtet wird.

Kürzel exkl. MWST:

Text, 6 ZeichenAusdruck Zeichen

Ausdruck dieses MWST-Codes auf Belegen. Dieses Feld wird nur gedruckt, wenn dies auf den Formularen so eingerichtet wird.

Werte (Prozent):

Dezimalzahl

DezimalzahlGeben Geben Sie den Wert der Mehrwertsteuer in Prozent ein. Das Prozentzeichen wird automatisch eingesetzt.

MWST-Verbuchung:

Exklusiv / InklusivDieses Inklusiv

Dieses Feld ist abhängig von der Buchungsmethode, die Sie in Ihrer Finanzbuchhaltung verwenden. Dort ist es möglich, jeweils die MWST als Teil des eingegebenen Betrages oder als Zuschlag auf den eingegebenen Betrag auszuweisen.
Dieses Feld steuert den Ausweis der MWST auf den FIBU-Buchungsbelegen. Eine Ausnahme sind Mahnspesen, die immer inklusive MWST gerechnet sind.
Die Berechnung der MWST von Erlösminderungen erfolgt je nach Einstellung pro Rata auf MWST-Code, ohne MWST oder mit einem fixen MWST-Vorschlag. Diese Einstellung definiert man unter Einstellungen – Konti.
Bei ABACUS ist die Regel, dass beides, bei jeder Buchung möglich ist, aber in der Regel eher exklusiv MWST eingegeben wird. Bei SESAM findet man eher Brutto-Eingaben, also der Betrag wird inklusive MWST eingegeben und SESAM errechnet den MWST-Anteil.

Steuertyp

Tabelle, systemdefiniert

Hier können Sie zwischen Umsatzsteuer oder Vorsteuer wählen.

Identifikation
in DEBI/FIBU:

Text, 5 Zeichen

Hier tragen Sie die Identifikation der MWST ein, welche beim Export verwendet werden soll.

Prozent bisher

Text, 58 Zeichen

Im Falle eines Steuersatzwechsels wird hier der alte Prozentsatz hinter-legt.

Gültig bis:

Datum

Im Falle eines Steuersatzwechsels wird hier festgelegt, bis zu welchem Datum der Prozent bisher-Wert verwendet werden soll.

Typ:

Tabelle, systemdefiniertZeigt systemdefiniert

Zeigt an, ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt.

Adresse

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Adresse des Kunden oder des Lieferanten.

Beleg

Zeigt den Beleg des OPs an.

Rechnungsdatum

Datum

Solange die Zahlung nicht verbucht ist, kann das Rechnungsdatum geändert werden.

Konto Begünstigter

Tabelle, benutzerdefiniert, Option KreditorenbuchhaltungDas Kreditorenbuchhaltung

Das Zahlungskonto wird aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen.

Zahlungsweg:

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Zahlungsweg versteht sich als Vorschlag für den Zahlungseingang. Es kann aber sein, dass die Zahlung nicht auf dem vorgesehenen Weg hereinkommt.

Zahlungskondition:

Tabelle, benutzerdefiniert

Aus den Zahlungskonditionen errechnen sich Skonti, Fristen und WIR-Anteil.

Zahlung fällig bis:

DatumErrechnet Datum

Errechnet sich aus dem Rechnungsdatum und der Zahlungskondition.

Stand Zahlung:

Dieses Feld wird aufgrund des Zahlungseinganges nachgeführt. Drei Zustände sind möglich:

• Offen: Dies ist der Anfangsbestand nach dem Verbuchen der Rechnung.
• Teilbezahlt: Wenn eine Rechnung nicht vollständig bezahlt wird, dann wird sie auf teilbezahlt gesetzt. Sie erscheint dann weiter auf der Liste der Offenen Posten und wird auch gemahnt.
• Bezahlt: Sobald der ganze Betrag bezahlt oder ausgebucht ist. Der Offene Posten existiert in der Datenbank weiterhin, wird aber nicht mehr auf der Liste ausgedruckt und erscheint auch nicht mehr auf der Abfrage der Offenen Posten. Über den Beleg oder die Adresse können Sie sich aber auch die bezahlten Offenen Posten noch anzeigen lassen.

Stand FIBU-Verbuchung

Dieses Feld wird aufgrund der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung nachgeführt.

Betrag netto inkl MWST:

Dezimalzahl

DezimalzahlBetrag Betrag netto des OPs.

Betrag MWST:

Dezimalzahl

DezimalzahlMWSTMWST-Betrag des OPs.

Betrag Skonto:

DezimalzahlSkontobetrag Dezimalzahl

Skontobetrag des OPs.

Anzahl ZahlungenZahlDie

Zahl

Die Anzahl Zahlungen die für diesen OP bereits abgebucht wurden.

Bezahlter Betrag:

Dezimalzahl

DezimalzahlSumme Summe aller Zahlungen inklusive Gegenverrechnungen, Skonti und anderer Erlösminderungen.

Ausstehender Betrag:

Dezimalzahl

DezimalzahlRestbetrag Restbetrag ohne Mahnspesen. Die Mahnspesen werden erst angerechnet, wenn sie auch tatsächlich bezahlt werden.

ESR-ReferenznummerZahlESR

Zahl

ESR-Referenznummer des OPs.

FristverlängerungZahlHier

Zahl

Hier können Sie eine Fristverlängerung in Tagen angeben. Beim Speichern wird das Mahndatum angepasst.

Mahndatum/verlängert bis

DatumDies Datum

Dies ist das Datum des letzten Mahnlaufs für diesen OP. Es wird bei einer Fristverlängerung angepasst.

Minimaler Zahlungsbetrag

Dezimalzahl

DezimalzahlBei Bei Ratenzahlung kann hier ein minimaler Zahlungsbetrag angegeben werden. Wenn dieser Betrag pünktlich einbezahlt wird, dann verlängert sich die Zahlungsfrist um die nachfolgende Zusatzfrist.

Zusatzfrist in Tagen

Zahl

Die zusätzliche Zahlungsfrist die bei fristgerechter Zahlung der Rate gewährt wird.

Mahnstufe:

Tabelle, benutzerdefiniert

Dies ist die oberste Mahnstufe, die für diesen Beleg generiert worden ist.

Mahndatum:

Datum

Dies ist das Datum des letzten Mahnlaufs für diesen Offenen Posten.

Mahnspesen:

Dezimalzahl

Summe der Mahnspesen für alle bisherigen Mahnstufen dieses Belegs.

Erfolgskonto:

Tabelle, benutzerdefiniertDas benutzerdefiniert

Das Erfolgskonto wird vom Artikelstamm kopiert. Sie können es hier für Einzelfälle ändern, also z.B. für einen Aktionsverkauf oder dergleichen.
Wenn Sie eine grössere Menge von Konti auszufüllen vergessen haben, dann tragen Sie diese im Artikelstamm nach und aktualisieren Sie die Konti hier in den OP Details über die Funktion Datenbank aktualisieren im Register Diverse.

Land:

Tabelle, benutzerdefiniertDa benutzerdefiniert

Da es auch möglich ist, die PLZ-Verzeichnisse mehrerer Länder zu führen, müssen Sie als erstes das Land eingeben. Vorschlagswert ist das eigene Land.

PLZ:

Text, 10 ZeichenDie Zeichen

Die Postleitzahl ist keine Zahl, sondern kann in verschiedenen Ländern auch aus Buchstaben bestehen.

Ort:

Text, 40 ZeichenNebst Zeichen

Nebst dem Ort geben Sie hier bei verschiedenen Ländern auch den Staat ein, da dafür auf der Adresse kein separates Feld vorgesehen ist.

Kanton / Staat:

Text, 3 ZeichenDieses Zeichen

Dieses Feld kann für Auswertungen nach Kantonen verwendet werden, wird aber nicht mit der Adresse ausgedruckt.

Vinolog Zielpoststelle:

Zahl

Vinolog hat ein anderes Verteilnetz als die Post. Wenn Sie Vinolog verwenden möchten, müssen Sie die entsprechenden Vinolog-Postleitzahlen laden.

Bezeichnung:

Text, 80 ZeichenDies Zeichen

Dies kann die Bezeichnung eines Weines oder die einer Produktegruppe sein, also z.B. «Mouton Rothschild 96» oder «Beaujolais».

Klassifikation:

Tabelle, benutzerdefiniertHier benutzerdefiniert

Hier wählen Sie die Klassifikation aus, also das in der Regel geschützte Gütesiegel bezüglich Anbaumethode, den verwendeten Trauben oder der Produkt-Qualität.

Zusammensetzung:

Tabelle

TabelleIn In dieser Tabelle wählen Sie jeweils die Traubensorte und den prozentualen Anteil ein. Das Programm prüft nicht, ob die Anteile zusammen 100 % ergeben.

Lagerdauer empfohlen:

Zahl

ZahlAufgrund Aufgrund des Jahrgangs und der empfohlenen Lagerdauer errechnet sich der optimale Trinkzeitpunkt.

Lagerdauer maximal:

Zahl

ZahlAddiert Addiert zum Jahrgang ergibt sich den spätesten empfohlen Trinkzeitpunkt. Dies kann auch wichtig sein für die Lagerräumung, damit Wein nicht zulange an Lager gehalten wird.

Trinktemperatur empfohlen, minimal, maximal:

Zahlen

Diese drei Felder sind für die Angabe der Trinktemperatur. Die Darstellung ist abhängig von der Gestaltung des Weinblatts, das in der Regel firmen-spezifisch gestaltet wird. So gibt es Firmen, die geben eine Zieltemperatur an, andere einen Idealbereich.

Trinkempfehlung / Konsumationshinweis:

Text, unbeschränktHier unbeschränkt

Hier können Sie Hinweise auf Eignung zu Speisen, Dekantierung etc. hinterlegen.

Suchfelder Internet:

Text, unbeschränkt, Option Online-Shop

Diese Felder dienen als Suchfelder im Web-Shop und erlauben, weitere freie Begriffe einem Wein zuzuordnen, welche bei Bezeichnung und anderen Suchfeldern nicht erwähnt sind.

Bewertung Punkte:ZahlDie

Zahl

Die Skala Ihrer Bewertung ist nicht vorgegeben. Sie können also 1 – 100 oder z.B. 1 - 20 Punkte verteilen, je nach Vorlage, an der Sie sich orientieren.

Bewertungstext:

Text, unbeschränktTextliche unbeschränkt

Textliche Beschreibung der Qualität.

Bewertung:

Tabelle

TabelleIn In dieser Tabelle erfassen Sie jeweils die Bewertungsart, die Punktezahl, das Datum sowie den Jahrgang. Es sind beliebig viele Bewertungen möglich.

Bezeichnung:

Text, 50 ZeichenName Zeichen

Name des Produzenten, so wie Sie ihn auf den Suchmasken angezeigt haben möchten. Die Suche erfolgt in der Regel über die Anfangsbuchstaben, so dass Sie diese möglichst eindeutig definieren sollten.

Text:

Text, unbeschränktInformationen unbeschränkt

Informationen zum Produzenten. Diese lassen sich auf Weinbeschrieben oder speziellen Preislisten ausdrucken.

Geschichte, Spezialitäten:

Text,

unbegrenzt Informationen über den Produzenten

Homepage:

Logo / Etikette:

Bild,

Hier können Sie ein Bild (Logo / Etikette) des Produzenten hinterlegen. Das Bild wird über die rechte Maustaste geladen.

Artikelgruppe /Kundengruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischJe obligatorisch

Je nachdem, ob Sie via Kundengruppe oder Artikelgruppe auf diese Tabelle gelangt sind, finden Sie hier jeweils die andere Achse zur Auswahl.

Bezeichnung:

Text, 30 ZeichenBezeichnung Zeichen

Bezeichnung für den Rabatt. Als Vorschlag wird die Bezeichnung aus der Kundengruppe übernommen. Dieses Feld wird nur dann auf den Belegen gedruckt, wenn dies in den Formularen so eingerichtet wird.

Berechnungsart:

Prozent / FrankenDieses Franken

Dieses Feld entscheidet, wie der Rabattwert zu verstehen ist, also ob der Rabatt in Prozent oder in Franken und Rappen berechnet wird.

Wert:

DezimalzahlRabatt Dezimalzahl

Rabatt gemäss Berechnungsart in Franken oder Prozent.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie den Namen der Region ein. Dieses Feld wird verwendet für die Suche der Region bei der Artikelerfassung und kann auf Weinbeschrieben ausgedruckt werden.

Land:

Tabelle, benutzerdefiniertJede benutzerdefiniert

Jede Region ist einem Land zugewiesen. Länder-übergeordnete Regionen sind nicht vorgesehen. Wenn ein Land fehlt, dann vervollständigen Sie bitte die Ländertabelle.

Gruppierungsebene:

Tabelle, systemdefiniert

Hier kann eine Ebene festgelegt werden, zur Verfügung stehen: 1. übergeordnete Region2. übergeordnete RegionRegion zur Auswahl auf Artikel

Übergeordnete Region:

Tabelle, benutzerdefiniert.

Die Regionen lassen sich hierarchisch gliedern. Dies geschieht entweder, indem Sie einer bestehenden Region der Oberregion zuweisen oder indem Sie die Unterregionen in der Tabelle eingeben.

Untergeordnete Regionen:

Tabelle, benutzerdefiniertHier benutzerdefiniert

Hier können Sie weitere Regionen eingeben. Diese erscheinen anschliessend ebenfalls links im Regionenverzeichnis.

Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischSofern obligatorisch

Sofern Sie nicht via Artikelerfassung auf die Lagerbewegung gelangt sind, wählen Sie zuerst den Artikel aus.

Lager:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischDas obligatorisch

Das Lager ist nur dann sichtbar, wenn mehrere Lager aktiv sind.

Datum:

Datum

DatumDatum Datum des Lagervorgangs. Vorgeschlagen wird das Tagesdatum. Dieses müssen Sie überschreiben, wenn Sie ältere Bewegungen nacherfassen.

Vorgang:

Tabelle, systemdefiniertMögliche systemdefiniert

Mögliche Eingaben sind:

• Verkauf
• Einkauf
• Rückstellung: Reservation für einen Kunden oder Kundenkategorie ohne konkreten Auftrag. Diese versteht sich als ein Sicherheitsbestand, den Sie für den Kunden aus Erfahrung zur Seite legen, um dann zu gegebener Zeit lieferbereit zu sein.
• Einkaufskontingent: Ein Kontingent, welches Sie bei einem Lieferanten eingekauft haben und von dem Sie auf Abruf jeweils eine Teilmenge zu einem beim Kontingentsvertrag vereinbarten Preis erhalten.
• Subskription: Einkauf des Weins mit späterer Lieferung der Ware.

Menge:

Dezimalzahl

DezimalzahlDie Die Menge versteht sich immer in Einheiten, also der Anzahl Abfüllungen.

Beleg:

Tabelle, keine Eingabe, sichtbar wenn InhaltZeigt Inhalt

Zeigt an, aus welchem Auftrag diese Reservation entstanden ist.

Auftragsposition:

Tabelle, keine Eingabe, sichtbar nur, wenn aus Beleg generiert.

Zeigt an, aus welcher Auftragsposition diese Reservation entstanden ist.

Gebindeposition:

Tabelle, keine Eingabe, sichtbar wenn InhaltDieses Inhalt

Dieses Feld kommt nur in den seltenen Fällen zur Anzeige, wo für Gebinde das Lager geführt wird und zeigt die Gebindeposition der Bewegung an.

Kunde / Lieferant:

Tabelle, benutzerdefiniertWählen benutzerdefiniert

Wählen Sie hier die Gegenpartei zu dieser Reservation aus. Bei einem Ausgang ist dies ein Kunde, bei einem Eingang ein Lieferant.

Kategorie

Tabelle, benutzerdefiniert, nur wenn Rückstellung Kategorie gewähltDie gewählt

Die Kundenkategorie für welche die Rückstellung zur Verfügung steht.

Preis:

Dezimalzahl

Wenn dieses Feld leer gelassen wird, so greift VinX auf den normalen Listenpreis zu und somit auch auf Spezialpreise, Aktionen usw. Ist ein Kontingentspreis erfasst, so wird immer dieser Preis als Nettopreis eingesetzt.

Beschreibung:

Text, 30 ZeichenHinweis Zeichen

Hinweis zur Reservation. Da die meisten Reservationen durch Aufträge ausgelöst werden, ist dieses Feld meist leer.

Belegnummer:ZahlBei

Zahl

Bei Reservationen aus Aufträgen wird hier die Belegnummer des Auftrags eingesetzt. Für Lagerbuchungen aus Wareneingängen oder internen Gründen empfiehlt es sich jeweils einen Beleg mit einer Nummer zu erstellen, bzw. die Lieferantenrechnungen mit einer Nummer zu versehen.

Artikelgruppe /Kundengruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischJe obligatorisch

Je nachdem, ob Sie via Kundengruppe oder Artikelgruppe auf diese Tabelle gelangt sind, finden Sie hier jeweils die andere Achse zur Auswahl.

Berechnungsart:

Prozent / FrankenDieses Franken

Dieses Feld entscheidet, wie die Rückvergütung zu verstehen ist, also ob sie in Prozent oder in Franken und Rappen berechnet wird.

Ab Umsatz:DezimalzahlDies

Dezimalzahl

Dies ist der Mindestumsatz, die für die Ausrichtung dieses Satzes nötig ist. Dieser Umsatz berechnet sich gemäss der Artikelgruppe für die Rückvergütung entweder in Einheiten oder in Franken.

Wert:

Dezimalzahl

DezimalzahlRückvergütung Rückvergütung gemäss Berechnungsart in Franken oder Prozent.

Name

Text

Zum benennen einer Beleggruppe

Für Belegtyp

Tabelle, systemdefiniert

Wählen Sie aus um welchen Belegtyp es sich handelt

Auswertungen in Satz

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier legen Sie fest, welche Auswertung zu dieser Beleggruppe gehört. Mit Aktiv Ja/Nein legen Sie fest welche Auswertung als Standard gelten soll und im letzten Feld können Sie die Vorgabe für die Anzahl Kopien angeben.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenAchten Zeichen

Achten Sie darauf, dass Sie die Sortimente mit möglichst eindeutigen ersten Buchstaben eingeben, da die Auswahl der Codes mittels Anfangsbuchstaben jeweils die einfachste ist.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie den Text ein, z.B. «Camion».

Bezeichnung:

Text, 40 Zeichen

Geben Sie die Bezeichnung ein, z.B. Zapfenersatz

Ist Subskription:

Tabelle, systemdefiniert

Für die Subskriptionsabwicklung lässt sich hier festlegen, ob es eine Subskriptions-Rechnung oder ein Subskriptions-Lieferschein ist.

Verrechnung:

Tabelle, systemdefiniert

• Unveränderte Fakturierung:
• Gratis: zur Gratisabgabe eines Artikels
• kostenloser Ersatz: zum kostenlosen Ersatz eines Artikels
• geringere Stückzahl verrechnen: z.B. für Aktionen 10 für 9

Anzahl Abzug:

Zahl

Nur bei "geringere Stückzahl verrechnen"; Anzahl die nicht verrechnet werden soll.

Abzug pro Stückzahl:

Zahl

Nur bei "geringere Stückzahl verrechnen"; wenn jeweils diese Menge erreicht ist, wird die "Anzahl Abzug" abgezogen.

Lager / Statistik:

Tabelle, systemdefiniert

• Leer: Lager wird normal verbucht.
• Ohne Lagernachführung: es wird nur eine Bewegung zu Statistikzwecken erstellt. Diese Option kann z.B. verwendet werden für eine Zapfengutschrift. Das heisst, es wird der Betrag gutgeschrieben, aber keine Ersatzflasche abgegeben.
• Ohne Lager- oder Statistiknachführung: es wird keine Bewegung erstellt.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenAchten Zeichen

Achten Sie darauf, dass Sie die Touren mit möglichst eindeutigen ersten Buchstaben eingeben, da die Auswahl der Tour mittels Anfangsbuchstaben jeweils die einfachste ist.

Wirtesonntag:

Tabelle, benutzerdefiniertHier benutzerdefiniert

Hier können Sie festhalten, an welchen Tagen diese Tour nicht stattfinden soll.

Beschreibung:

Text, unbeschränktDieser unbeschränkt

Dieser Text kann bei Bedarf auf den Rüstscheinen gedruckt werden und kann Hinweise für den Chauffeur wie z.B. Baustellen auf der Strecke beinhalten.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenHier Zeichen

Hier geben Sie die Bezeichnung der Traubensorte ein, also z.B. «Nebbiolo».

Geschichte:

Text, unbegrenzt

Informationen zur Geschichte der Traubensorte.

Charakter:

Text, unbegrenzt

Beschreibung des Charakters der Traubensorte.

Foto

Bild

Über die rechte Maustaste kann ein Bild geladen werden.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenAchten Zeichen

Achten Sie darauf, dass Sie die Verrechnungsarten mit möglichst eindeutigen ersten Buchstaben eingeben, da bei der Adresseingabe die Auswahl der Verrechnungsart mittels Anfangsbuchstaben jeweils die einfachste ist.

Mögliche Belegtypen:

Ja/NeinHier Nein

Hier erhalten Sie eine Serie von Belegtypen, welche bei dieser Verrechnungsart gestattet ist.

Beleg-Sets:

Tabelle, benutzerdefiniertFür benutzerdefiniert

Für jeden möglichen Beleg müssen die entsprechenden Auswertungen und Beleg-Sets eingerichtet sein. Hier weisen Sie die jeweiligen Belegsets, also Gruppen von Dokumenten zu.

Zahlungsweg:

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der Zahlungsweg ist ebenfalls mit den gedruckten Dokumenten verknüpft, vor allem über den Einzahlungsschein. Siehe auch Zahlungswege.

Name:

Text, 40 ZeichenNachname Zeichen

Nachname des Vertreters. Achten Sie darauf, dass Sie die Vertreter mit möglichst eindeutigen ersten Buchstaben eingeben, da bei der Adresseingabe die Auswahl des Vertreters mittels Anfangsbuchstaben jeweils die einfachste ist.

Vorname:

Text, 20 ZeichenVorname Zeichen

Vorname des Vertreters. Dieses Feld ist leer, wenn die Vertretung ein Unternehmen ist.

Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischSofern obligatorisch

Sofern Sie nicht via Artikelerfassung auf diese Tabelle gelangt sind, wählen Sie zuerst den Artikel aus.

Tarifstufe

Tabelle, benutzerdefiniert,

Dieses Feld erscheint nur, wenn "Preise mit Tarifstufen" in den Einstellungen aktiviert ist. Mit der Tarifstufe legen Sie fest, ab welcher Menge (Staffelpreis) oder ab welcher Qualität dieser VK-Preis gilt. Siehe auch unter Einstellungen – Eigenes Unternehmen - Artikel

Preisgruppe:

Tabelle, benutzerdefiniert, obligatorischDie obligatorisch

Die Listenpreise werden pro Preisgruppe eingegeben. Für andere Preise siehe Preisfindung.

PreisDezimalzahlEingabe

Dezimalzahl

Eingabe des Listenpreises in eigener Währung. Je nach der Einstellung auf der Kundenpreisgruppe versteht sich dieser Preis inklusive oder exklusive MWST.

Von / Bis:

Datum

Diese Felder sind nur sichtbar, wenn "Preise mit Zeitachse" in den Einstellungen aktiviert ist. Hiermit kann ein VK-Preis für eine bestimmte Periode festgelegt werden. Zum Beispiel eine vorübergehende Preisreduktion oder ein neuer Preis ab einem bestimmten Datum. Siehe dazu auch unter Artikel

Netto

Ja/NeinWenn Nein

Wenn der Verkaufspreis als Netto markiert ist, kann auf keine Weise ein Rabatt gewährt werden, weder Sonderrabatt auf Auftrag/Kasse noch auf der Position.

Skonto erlaubt:

Ja/NeinAktiviert Nein

Aktiviert die Möglichkeit, auf dem Listenpreis Skonto zu geben. Der Skonto wird festgelegt durch die Einstellung in den Zahlungskonditionen.

WIR erlaubt:

Ja/Nein, Option WIRErmittelt WIR

Ermittelt die WIR-Berechtigung dieses Preises. Der WIR-Anteil in Prozent stammt aus den Zahlungskonditionen.

Ist Aktion:

Ja/NeinAktiviert Nein

Aktiviert die Felder für die Eingabe eines Aktionspreises.

Vorerfassung:

Ja/NeinAktiviert Nein

Aktiviert die Felder für die Vorerfassung eines Preises. Dies ist dann der Fall, wenn Sie neue Preise festlegen, aber diese noch nicht sofort in Kraft treten.

Aktionstext:

Tabelle, benutzerdefiniertDa benutzerdefiniert

Da die Aktionstexte meist identisch sind, werden diese einer Tabelle entnommen, die Sie unter Aktionstexte erfassen.

Aktion ab Datum:Aktion bis Datum:

Datum

DatumJede Jede Aktion ist zeitlich beschränkt, wobei die Tage von und bis jeweils in der Aktionsperiode enthalten sind.

Aktionspreis

Dezimalzahl

DezimalzahlEingabe Eingabe des Aktionspreises in eigener Währung. Je nach der Einstellung auf der Kundenpreisgruppe versteht sich dieser Preis inklusive oder exklusive MWST. An Stelle vom Aktionspreis kann neu auch eine Reduktion erfasst werden. Es wird einfach der Minusbetrag erfasst an Stelle des Aktionspreises. Diese Reduktion wird dann vom Listenpreis abgezogen.

Maximale Menge:DezimalzahlDie

Dezimalzahl

Die maximale Menge in Einheiten (Abfüllungen) lässt sich überprüfen unter Datenbank aktualisieren. Ist die maximale Menge erreicht, wird das Enddatum der Aktion auf das heutige Datum vorverlegt.

Rabatt erlaubt:

Ja/NeinHiermit Nein

Hiermit lässt sich verhindern, dass ein bereits vergünstigter Aktionspreis mit Rabatt verkauft wird.

Neuer Preis ab Datum:

Datum

DatumBeginn Beginn der Gültigkeit des vorerfassten Preises. Die Preise müssen an diesem Termin mittels Preise global ändern in Kraft gesetzt werden.

Preis

Dezimalzahl

DezimalzahlEingabe Eingabe des vorerfassten Listenpreises in eigener Währung. Je nach der Einstellung auf der Kundenpreisgruppe versteht sich dieser Preis inklusive oder exklusive MWST.

ISO-Code:

Text, 3 ZeichenISOZeichen

ISO-Code ist ein Standart-Code für Währungen (ISO = International Standards Organisation).

Bezeichnung:

Text, 20 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie den Namen der Währung ein, z.B. «Schweizer Franken», «Italienische Lire».

Kürzel:

Text, 4 ZeichenKürzel Zeichen

Kürzel für den Ausdruck vor Betragsfeldern, z.B. «Fr.».

Einheit (1 / 100):

Zahl

ZahlIn In diesem Feld geben Sie das Verhältnis für die Kurseingaben ein. Beim Dollar, Euro und Pfund ist dies 1, bei den meisten europäischen Währungen und dem Yen werden die Franken pro 100 Einheiten der Fremdwährung berechnet.

Bewertungskurs:

Dezimalzahl

DezimalzahlDer Der Bewertungskurs ist eine buchhalterische Grösse und dient zur Neuberechnung von Einstandspreisen, welche in Fremdwährung eingegeben sind. Dabei kann der Bewertungskurs, ein Periodenschlusskurs oder ein durch Konventionen festgelegter Kurs sein.

Letzter Tageskurs:

Dezimalzahl

DezimalzahlDieser Dieser Kurs wird bei einer Kurseingabe festgehalten.

Datum letzter Tageskurs:

Datum

DatumDatum Datum der letzten Kurseingabe auf den Einstandspreisen.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenAchten Zeichen

Achten Sie darauf, dass Sie die Werbecodes mit möglichst eindeutigen ersten Buchstaben eingeben, da die Auswahl der Codes mittels Anfangsbuchstaben jeweils die einfachste ist.

WHK-Code:

Zahl

ZahlGeben Geben Sie den WHK-Code ein

Typ (Kategorie / Region):

Text, 25 ZeichenIn Zeichen

In diesem Feld schreiben Sie den Typ des Weines ein, der dem WHK-Code entspricht, z.B. «Inl. Weisswein».

Sorte:

Text, 25 ZeichenHier Zeichen

Hier wird die Sorte des Weins festgehalten, z.B. «Chasselas Waadt» oder «Riesl. x Sylv. Tessin».

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenHier Zeichen

Hier geben Sie den Tag oder die Tage ein, an denen eine Auslieferung nicht möglich ist, also z.B. «Montag» oder «Dienstag und Mittwoch morgen».

Buchhaltung:

Tabelle, systemdefiniert

Zeigt an ob es sich bei der Zahlung um eine Debitoren- oder Kreditorenzahlung handelt. (Option Kreditorenbuchhaltung)

Adresse:

Tabelle, benutzerdefiniertHier benutzerdefiniert

Hier können Sie die Adresse einer Zahlung ändern, was aber nur in Ausnahmefällen Sinn macht.

Zahlungsweg:

Tabelle, benutzerdefiniertKontobenutzerdefiniert

Konto, auf dem die Zahlung eingegangen ist. Dieses kann abweichen vom vorgesehenen Konto der Rechnung.

Betrag:

Dezimalzahl

DezimalzahlBetrag Betrag der netto eingegangen ist. Dieser kann abweichen vom Bruttobetrag vor Abzug von Gegenverrechnungen, Skonti, Erlösminderungen etc.

Datum bezahlt:

Datum

DatumDatum Datum der Zahlung. Dieses Datum ist für die Skonto-Berechtigung entscheidend.

Valuta:

Datum

DatumDatum Datum der Gutschrift auf dem Konto. Dieses Datum eignet sich für die Überprüfung des Kontoauszugs der Bank. Wenn sich das Valutadatum nicht vom Empfangsdatum unterscheidet, können Sie es leer lassen.

Beleg-Nr.:

Zahl

ZahlDie Die Nummer wird aufgrund der Einstellung in Automatische Nummerierung vorgeschlagen. Sie können sie aber überschreiben.

Belegtext:

Text, 30 ZeichenFeld Zeichen

Feld für Eingabe eines Hinweises.

Verbucht:

Ja/Nein, keine EingabeBeim Eingabe

Beim Generieren von Buchungen für die Finanzbuchhaltung wird die Zahlung als verbucht markiert und lässt sich anschliessend nicht mehr ändern oder stornieren.

Offener Posten:

Tabelle, benutzerdefiniertDer benutzerdefiniert

Der Offene Posten wird angezeigt, wenn Sie sich die Zahlungsbuchungen über die Zahlungsabfrage anzeigen lassen.

Zahlung:

Tabelle, benutzerdefiniertDie benutzerdefiniert

Die Zahlung wird angezeigt, wenn Sie sich die Zahlungsbuchungen über die Offenen Posten anzeigen lassen.

Konto Soll / Konto Haben

Tabelle, benutzerdefiniertDie benutzerdefiniert

Die Kontierung wird von VinX aufgrund der Zahlungseingabe und den Einstellungen in Eigenes Unternehmen eingesetzt.

Betrag:

Dezimalzahl

DezimalzahlBuchungsbetrag Buchungsbetrag für die Zahlungsbuchung. Dies entspricht nicht immer dem Betrag, der am Schluss in der Finanzbuchhaltung angerechnet wird, da dieser Betrag unter Umständen noch auf verschiedene MWST-Sätze aufgeteilt werden muss.

Abgerechnet am:

DatumDatum Datum

Datum der Zahlung.

Buchungsart:

Tabelle, systemdefiniertHier systemdefiniert

Hier sind verschiedene Arten von Buchungen vorgegeben:

• Zahlung
• Vorauszahlung
• Skonto-Gutschrift
• Mahnspesen
• Verrechnung mit Gutschrift
• Skonto
• Erlösminderung
• Ausgebucht
  Die Buchungsart wird vom System für die Art der MWST-Abrechnung und für allfällige Rückvergütungen an Kunden berücksichtigt.

Verbucht in FIBU:

Ja/NeinDieses Nein

Dieses Feld wird bei der Generierung der FIBU-Buchungen aktiviert. Danach lässt sich die dazugehörige Zahlung nicht mehr stornieren.

Suchbegriff:

Text, 30 ZeichenBezeichnung Zeichen

Bezeichnung für die Auswahl der Zahlungskondition. Da dies meist über die Anfangsbuchstaben erfolgt, legen Sie diese bitte möglichst eindeutig fest. Dieses Feld wird nicht ausgedruckt.

Bezeichnung für Skonto:

Text, 40 ZeichenNormalerweise Zeichen

Normalerweise ist dies «Skonto». Möglich wäre bei der Kasse z.B. auch «Barzahlungsrabatt», welcher streng genommen kein Rabatt ist, sondern mit der Zahlungsmodalität zusammenhängt.

Anzahl Tage Skontoabzug:

Zahl

ZahlDies Dies ist die skonto-berechtigte Frist in Tagen ab Rechnungsdatum. In der Einstellung zu Eigenes Unternehmen können Sie noch einen Zuschlag in Tagen festlegen für die Dauer, die Rechnung und Zahlung unterwegs sind. Selbst wenn ein Kunde innert 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung bezahlt, werden schlussendlich etwa 12 - 15 Tage ab Rechnungsstellung vergehen, bis das Geld auf Ihrem Konto gutgeschrieben ist.

Skontoabzug (Prozent):

Dezimalzahl

DezimalzahlSkontoabzug Skontoabzug in Prozent. Das Prozent-Zeichen wird automatisch eingesetzt.

Bezeichnung netto:

Text, 40 ZeichenBelegtext Zeichen

Belegtext für Nettobetrag, also z.B. «Betrag netto innert 30 Tagen».

Anzahl Tage netto:

Zahl

ZahlDie Die Zahlungsfrist ab Rechnungsdatum ergibt das Verfalldatum. Bei den Mahnstufen ist die Frist bis zur ersten Mahnung ab Verfalldatum gerechnet, die weiteren Mahnstufen errechnen sich jeweils in Tagen ab Fälligkeit der vorherigen Mahnstufe.

WIR (Prozent):

Dezimalzahl, Option WIRSie WIR

Sie geben den WIR-Betrag in Prozent ein. Dieser Prozentsatz bezieht sich nicht auf das Rechnungstotal, sondern auf die Summe des WIR-berechtigten Warenwerts. Dieses Feld kommt zur Anwendung sofern nicht fix ein WIR-Betrag auf dem Beleg eingegeben wird.

Zahlungsart

Tabelle, systemdefiniertMit systemdefiniert

Mit der Zahlungsart legen Sie fest um welche Art von Konto es sich handelt.

Bank

Tabelle, benutzerdefiniert,

Bankenstamm kann eingelesen werden Die Bank gemäss hinterlegtem Bankenstamm.

Konto-/ESR-Nr.

Text, 50 ZeichenDie Zeichen

Die Konto-/ESR-Nr. gemäss Einzahlungsschein

IBAN

Text, mit PlausibilitätsprüfungIBANPlausibilitätsprüfung IBAN-Nummer

Zugunsten Bankkonto

Text, 50 ZeichenKontonummer Zeichen

Kontonummer des Zugunsten-Kontos

Inhaber/Depot

Text, 50 ZeichenNameZeichen

Name/Bezeichnung falls der Inhaber von der Rechnungsadresse abweicht

Wohnort Inhaber

Text, 50 ZeichenOrt Zeichen

Ort des Inhabers, falls der Inhaber von der Rechnungsadresse abweicht.

Belegart einschränken

Tabelle, benutzerdefiniertHier benutzerdefiniert

Hier kann ein Zahlungskonto für einen bestimmten Belegtypen eingeschränkt werden. Zum Beispiel nur Ernte-Waagschein.

Bezeichnung:

Text, 40 ZeichenGeben Zeichen

Geben Sie den Namen des Zahlungsweges ein, also z.B. Bank, Post.

Zahlungsart:

Tabelle, systemdefiniertFolgende Zahlungsarten sind vorgesehen:

• VESR: Postcheckkonto mit Datenträgeraustausch
• BESR: Bankkonto mit Datenträgeraustausch
• LSV: Lastschriftverfahren der Banken
• BAD: Belastungsauftragsdienst der Post
• Bank: Bank ohne Datenaustausch
• Post: Post ohne Datenaustausch
• Barzahlung: Kasse
• Karte: Kreditkarte, Postcard, EC-Karte
  Je nach gewählter Zahlungsart werden unterschiedliche Felder zur Eingabe aktiviert.

Konto:

Tabelle, benutzerdefiniertDas benutzerdefiniert

Das Konto für den Zahlungsweg ist ein Aktivkonto. Dieses Konto wird beim Verbuchen der Zahlung in die Finanzbuchhaltung auf die FIBU-Buchung kopiert. Wird das Konto hier nachträglich geändert, so werden nur die neuen Buchungen ab dem Änderungszeitpunkt auf das neue Konto gebucht.

Kartenzahlung verbuchen:

Tabelle, systemdefiniertAuf systemdefiniert

Auf dem Zahlungsweg kann mit Zahlungsart "Karte" gewählt werden ob beim Verbuchen eines Kassenbelegs die Zahlung ausgebucht werden soll oder ob dies nach der Zahlung durch das Kreditkarten-Unternehmen manuell gemacht wird.

Kommission in %:

Dezimalzahl, nur bei KartenDieses Karten

Dieses Feld dient der Eingabe einer Kommission, wie sie bei Kreditkarten üblich ist. Daraus kann VinX im Rahmen der Kartenabrechnung die korrekte Kommission ausrechnen.

Bankadresszeile 1 und 2:

Text, 30 Zeichen nur

Nur bei Bank oder BESR

Firmenadresszeile 1 - 4:

Text, 30 ZeichenDiese Zeichen

Diese 4 Zeilen sollten Name Adresse und vor allem die Konto-Nummer des Empfängers, also Ihres Betriebes beinhalten.

Code:

Text, 2 ZeichenHier Zeichen

Hier geben Sie die beiden ersten Stellen des Postcheck-Kontos ein, also entweder von Ihrem eigenen bei Postzahlungen oder dem der Bank. Bei einem Konto «60-9000-6» wäre dies «60».

Nummer:

Text, 6 ZeichenHier Zeichen

Hier geben Sie die mittleren Stellen des Postcheckkontos ein. Bei einem Konto «60-9000-6» wäre dies «9000». Die letzte Stelle müssen Sie nirgends eingeben. Diese ist eine Prüfziffer und wird vom Programm ausgerechnet.

Teilnehmernummer:

Zahl, 6 Ziffern, nur BESRDie BESR

Die Teilnehmernummer wird Ihnen von Ihrer Bank zugewiesen und identifiziert Ihr Konto eindeutig. Die Kontonummer bei der Bank ist nicht Teil der Codierzeile und würde keine maschinelle Zuweisung der Zahlung zum richtigen Konto erlauben.

Bankinformation:

Zahl, 5 Ziffern, nur BESRVon BESR

Von den 26 Zeichen der Referenzzeile sind fix 6 Zeichen für die Teilnehmernummer reserviert und 20 Zeichen stehen der Software für die Identifikation des Belegs zur Verfügung. Von dieser Regel weichen einige Regionalbanken ab, die 5 Zeichen für eine eigene Nummer benötigen. In der Regel wird bei diesen Banken hier eine Filialnummer abgespeichert.

Laufwerk / Pfad / Dateiname:

Text, 48 Zeichen, nur bei DatenträgeraustauschGeben Datenträgeraustausch

Geben Sie hier den Datennamen an, unter dem Sie üblicherweise die Datei zum Einlesen abspeichern oder bereitstellen. Dies ist bei Disketten meist das Laufwerk A.

BAD-Nr:

Zahl, nur BADDies BAD

Dies ist die Konto-Nummer für den Belastungsauftragsdienst. Diese Nummer erhalten Sie mit Ihrer Anmeldung zum BAD zugewiesen.

LSV-Identifikation:

Text, 5 Zeichen, nur LSVIhr LSV

Ihr Kürzel für das Lastschriftverfahren. Dieses erhalten Sie von Ihrer Bank nach der Anmeldung zugewiesen.

Clearing-Nr.:

Text, 5 Zeichen, nur LSVClearingLSV

Clearing-Nr. Ihrer Bank. Diese erhalten Sie von Ihrer Bank nach der Anmeldung zugewiesen.

LSV-Identifikation:

Text, 30 Zeichen, nur LSVIhre LSV

Ihre Konto-Nummer für das Lastschriftverfahren. Dieses erhalten Sie von Ihrer Bank nach der Anmeldung zugewiesen.

Nur genaue Zahlungen einlesen:

Ja/NeinWenn Nein

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden nur noch Zahlungen eingelesen, deren Betrag exakt mit dem Saldo des offenen Postens übereinstimmt. Nicht übereinstimmende Zahlungen werden abgelehnt. Diese können Sie anschliessend über das Zahlungsprogramm erfassen, wo Sie auf die Differenzen individuell eingehen können.

Benutzerhinweis:

Text, unbeschränktHier unbeschränkt

Hier können Sie eine Bemerkung eingeben für den Ausdruck, also z.B. in welchen Schacht welches Papier zu legen ist.

Anpassung rechts und abwärts:

Zahl, Eingabe in 1/10tel MillimeterDer Millimeter

Der Ausdruck von Einzahlungsscheinen kann sich je nach gewähltem Drucker um Millimeter verschieben, so dass die Felder für Beträge, Referenz- und Codierzeilen eventuell nicht mehr richtig positioniert sind. Hier können Sie den Einzahlungsschein nach rechts und nach unten verschieben, so dass dieser z.B. nach dem Auswechseln eines Druckers wieder stimmt, ohne dass Sie das Formular selbst anpassen müssen. Bei Verschiebung nach links und oben geben Sie die Werte mit negativem Vorzeichen ein.

Mit '*******' überdecken:

Alle ausser erste Seite / letzte SeiteBei Seite

Bei mehrseitigen Rechnungen mit Einzahlungsschein am unteren Rand werden in der Regel die Betragsfelder mit Sternen bei allen ausser dem ersten oder letzten auskommentiert. Hier legen Sie fest, welche Sie auskommentieren möchten.