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Buchhaltung:

Tabelle, systemdefiniert

Zeigt an ob es sich bei der Zahlung um eine Debitoren- oder Kreditorenzahlung handelt. (Option Kreditorenbuchhaltung)

Adresse:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier können Sie die Adresse einer Zahlung ändern, was aber nur in Ausnahmefällen Sinn macht.

Zahlungsweg:

Tabelle, benutzerdefiniert

Konto, auf dem die Zahlung eingegangen ist. Dieses kann abweichen vom vorgesehenen Konto der Rechnung.

Währung:

Dezimalzahl, benutzerdefiniert

Dieses Feld wird nur angezeigt wenn auf dem Zahlungsweg eine Fremdwährung hinterlegt ist.

Kurs:

Dezimalzahl, benutzerdefiniert

Kurs für die Umrechnung. Dieses Feld wird nur angezeigt wenn auf dem Zahlungsweg eine Fremdwährung hinterlegt ist.

Betrag in Euro:

Dezimalzahl

Berechneter Betrag in Euro. Dieses Feld wird nur angezeigt wenn auf dem Zahlungsweg eine Fremdwährung hinterlegt ist.

Betrag:

Dezimalzahl

Betrag der netto eingegangen ist. Dieser kann abweichen vom Bruttobetrag vor Abzug von Gegenverrechnungen, Skonti, Erlösminderungen etc.

Datum bezahlt:

Datum

Datum der Zahlung. Dieses Datum ist für die Skonto-Berechtigung entscheidend.

Valuta:

Datum

Datum der Gutschrift auf dem Konto. Dieses Datum eignet sich für die Überprüfung des Kontoauszugs der Bank. Wenn sich das Valutadatum nicht vom Empfangsdatum unterscheidet, können Sie es leer lassen.

Beleg-Nr.:

Zahl

Die Nummer wird aufgrund der Einstellung in Automatische Nummerierung vorgeschlagen. Sie können sie aber überschreiben.

Belegtext:

Text, 30 Zeichen

Feld für Eingabe eines Hinweises.

Verbucht:

Ja/Nein, keine Eingabe

Beim Generieren von Buchungen für die Finanzbuchhaltung wird die Zahlung als verbucht markiert und lässt sich anschliessend nicht mehr ändern oder stornieren.