Zahlungswege sind die eigenen Zahlungskonti wie Kasse, Bank, oder Post, sowie deren verschiedene Eingangsmöglichkeiten, also über Datenträger, Lastschriftverfahren oder Kreditkarten.
Die Zuweisung eines Zahlungsweges zu einem Beleg erfolgt über die Verrechnungsart des Kunden. Wenn nur ein Zahlungsweg benötigt wird, dann reicht es, diesen in den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen festzulegen.
Zahlungsweg
| Feld | Beschreibung |
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Bezeichnung: | Text, 40 Zeichen Geben Sie den Namen des Zahlungsweges ein, also z.B. Bank, Post. |
Zahlungsart: | Tabelle, systemdefiniert Folgende Zahlungsarten sind vorgesehen:
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| Zahlungsinformation: | Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld wird nur bei den Zahlungsarten VESR, BESR, Bank, Post angezeigt. Folgende Einstellungen sind möglich:
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| Export-Format: | Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld steuert das Exportformat DTA bzw. XML bei ISO 20022. Es wird bei den folgenden Zahlungsarten freigeschaltet:
Detaillierte Infos zur Umstellung auf ISO 20022 finden Sie hier Umstellung auf ISO 20022. |
| Aktiv: | Ja/Nein Deaktivieren Sie diese Checkbox damit der Zahlungsweg nicht mehr gewählt werden kann. |
| Externe Zahlungswegnummer: | Text, 5 Zeichen Hier tragen Sie die Identifikation des Zahlungsweges ein, welche beim Export verwendet werden soll. |
Konto: | Tabelle, benutzerdefiniert Das Konto für den Zahlungsweg ist ein Aktivkonto. Dieses Konto wird beim Verbuchen der Zahlung in die Finanzbuchhaltung auf die FIBU-Buchung kopiert. Wird das Konto hier nachträglich geändert, so werden nur die neuen Buchungen ab dem Änderungszeitpunkt auf das neue Konto gebucht. |
| Konto Gebühren: | Tabelle, benutzerdefiniert Wird nur angezeigt wenn Zahlungsart = Karte |
| Währung: | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld geben Sie die Währungsbezeichnung ein. |
| Konto Kursdifferenzen: | Tabelle, benutzerdefiniert |
Kartenzahlung verbuchen: | Tabelle, systemdefiniert Auf dem Zahlungsweg kann mit Zahlungsart "Karte" gewählt werden ob beim Verbuchen eines Kassenbelegs die Zahlung ausgebucht werden soll oder ob dies nach der Zahlung durch das Kreditkarten-Unternehmen manuell gemacht wird. |
Kommission in %: | Dezimalzahl, nur bei Karten Dieses Feld dient der Eingabe einer Kommission, wie sie bei Kreditkarten üblich ist. Daraus kann VinX im Rahmen der Kartenabrechnung die korrekte Kommission ausrechnen. |
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Die folgenden Felder können Sie sich je nach Formulardefinition auf den Einzahlungsscheinen andrucken lassen. Es kommt aber auch vor, dass die Einzahlungsscheine vorgedruckt sind und nur noch die Beträge, Referenz- und Codierzeile eingesetzt werden.
| Feld | Beschreibung |
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Bankadresszeile 1 und 2: | Text, 30 Zeichen Nur bei Bank oder BESR |
Firmenadresszeile 1 - 4: | Text, 30 Zeichen Diese 4 Zeilen sollten Name Adresse und vor allem die Konto-Nummer des Empfängers, also Ihres Betriebes beinhalten. |
Zugunsten von
| Feld | Beschreibung |
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| Firmenadresszeile 1-4: | Text, 30 Zeichen In diesem Feld tragen Sie die Firmenadresse ein, welche bei der Zahlung begünstigt wird. |
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| Feld | Beschreibung |
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Pfad und Name für Importdatei / Exportdatei | Text, 255 Zeichen, nur bei Datenträgeraustausch Geben Sie hier den Pfad und Dateiname an, unter dem Sie üblicherweise die Datei zum Einlesen abspeichern oder bereitstellen. |