...
Als offenen Posten stehen lassen
Mit der Funktion werden alle offenen Posten (OP) des Kunden berücksichtigt und das Guthaben (nicht höher als der Rechnungsbetrag) bei jedem neuen Auftrag in Abzug gebracht, bis alle OPs ausgeglichen sind.
Sie können pro Kunde einen vollständigen Kontoauszug oder eine OP-Liste ziehen und haben jeweils immer den korrekten Saldo des Kunden im Überblick. Der Betrag wird auf das Debitorenkonto gebucht.
Verbuchen ohne weitere Aktion
Wählen Sie diese Option, wird mit dem überzahlten Betrag des Kunden keine Weiterverarbeitung gemacht. Das bedeutet Sie müssen die offenen Posten des Kunden jeweils manuell prüfen und bereinigen.
Wählen Sie diese Funktion, erscheint ein zusätzliches DropDown für die Auswahl eines Vorauszahlungskontos. Der Betrag wird auf das ausgewählte Vorauszahlungskonto gebucht.
Automatisch auf nächster Rechnung
Der überschüssige Betrag wird einmalig bei der nächsten Rechnung vollständig (auch wenn höher als Rechnungsbetrag) in Abzug gebracht. Falls dies ein negativen OP generiert, wird dieser nicht weiter berücksichtig.
Somit müssen Sie den Ausgleich erneut manuell tätigen. Wählen Sie diese Funktion, erscheint ein zusätzliches DropDown für die Auswahl eines Vorauszahlungskontos. Der Betrag wird auf das ausgewählte Vorauszahlungskonto gebucht.
Kostenträger Vorauszahlung / Kostenträger 2 Vorauszahlung
Beide Konfigurationen können Sie frei nach Ihren Kostenstellen wählen.
Neue Kostenstellen können Sie unter "Kostenstellen/Kostenträger" anlegen. Mit F3 oder auf der Hauptseite im Suchfenster finden Sie die Tabelle.