Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anchor
Zahlungskonto/Hauptseite
Zahlungskonto/Hauptseite

Image RemovedImage Added


Zahlungskonto

Lieferant / Kunde

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier wählen Sie den gewünschten Lieferant/Kunden auswird der Zahlungsempfänger ausgewählt.

Zahlungsart

Tabelle, systemdefiniert

Hier wählen Sie die gewünschte Zahlungsart ausJe nach Einzahlungsschein, wird die Zahlungsart festgelegt (siehe auch Einzahlungsscheine).

 

Einzahlung für

IBAN

Text/Zahl

Die IBAN (International Bank Account Number) ist ein national und international gültiges Kontonummern-Format. Schweizer Konti beginnen mit der Länderabkürzung CH und bestehen inkl. dieser aus 21 Zeichen.
Ist die IBAN nicht bekannt, kann diese auch mit Hilfe von Umwandlungsdiensten im Internet berechnet werden (siehe Infobox zuunterst).

Bank

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier wählen Sie die Bank aus. Weitere Informationen unter Bankenstammwird die Zahlungsempfängerbank ausgewählt. Der Bankenstamm kann auch mit Hilfe einer Importdatei eingelesen werden. Nähere Informationen unter Bankenstamm aktualisieren.

Konto / ESR-Nr.

Text, 50 Zeichen

In dieses Feld tragen Sie die Kontonummer ein

IBAN

Text, 34 Zeichen

In diesem Feld tragen Sie die IBAN Nummer einHier wird die Kontonummer des Zahlungsempfängers hinterlegt.

Zugunsten Bankkonto

Text, 40 Zeichen

Hier können Sie wird das Bankkonto der Zahlungsempfängerbank eintragen.

Inhaber / Depot

Text, 50 Zeichen

Hier tragen Sie den Inhaber / Depot ein.

Wohnort Inhaber

Diese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen.

Adresse

Text, 50 Zeichen

Diese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen.

PLZ / Wohnort

Text, 50 Zeichen

In diesem Feld tragen Sie den Wohnort des Kontoinhabers einDiese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen.



Verwendung

Belegart einschränkenJa/Nein

Bei

aktivierter Checkbox können Sie die Belegwahl auswählen, für welches dieses Zahlungskonto gilt

Aktivierung dieser Checkbox kann das Zahlungskonto auf eine Belegart eingeschränkt werden.

Konto aktiv

Ja/Nein

Deaktivieren Sie die Checkbox, wenn das Zahlungskonto nicht mehr aktiv ist.


ESR

Teilnehmernummer (6 Ziffern)

Zahl, 6 Ziffern

In diesem Feld tragen Sie

Dieses Feld ist bei den Zahlungsarten BESR/VESR ersichtlich. Hier wird die ESR-Teilnehmernummer

ein

eingetragen.

ESR Codierschema

Text/Zahl, 26 Ziffern

Dieses Feld ist bei den Zahlungsarten BESR/VESR ersichtlich. Hier wird das Codierschema definiert (Feldhinweis beachten, wenn sich der Cursor im Feld befindet).

                 

Info

Die IBAN-Nummer ist nicht immer bekannt. Sie kann im Internet (z. B. www.iban.ch) mittels der Konto-Nummer und der BIC (Bank Identifier Code, die Bankleitzahl, dient der Identifizierung der Zahlungsempfängerbank) berechnet werden.


Auch der BIC ist nicht immer bekannt. Dieser kann vom Bankenstamm hergeleitet oder mit Hilfe von Online-Suchdiensten mittels der Empfängerbankangaben (Name und Adresse) ausfindig gemacht werden.