Anchor | ||||
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Zahlungskonto
Lieferant / Kunde | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wählen Sie den gewünschten Lieferant/Kunden auswird der Zahlungsempfänger ausgewählt. |
Zahlungsart | Tabelle, systemdefiniert Hier wählen Sie die gewünschte Zahlungsart ausJe nach Einzahlungsschein, wird die Zahlungsart festgelegt (siehe auch Einzahlungsscheine). |
Einzahlung für
IBAN | Text/Zahl Die IBAN (International Bank Account Number) ist ein national und international gültiges Kontonummern-Format. Schweizer Konti beginnen mit der Länderabkürzung CH und bestehen inkl. dieser aus 21 Zeichen. | ||
Bank | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wählen Sie die Bank aus. Weitere Informationen unter Bankenstammwird die Zahlungsempfängerbank ausgewählt. Der Bankenstamm kann auch mit Hilfe einer Importdatei eingelesen werden. Nähere Informationen unter Bankenstamm aktualisieren. | ||
Konto / ESR-Nr. | Text, 50 Zeichen In dieses Feld tragen Sie die Kontonummer ein | IBAN | Text, 34 Zeichen In diesem Feld tragen Sie die IBAN Nummer einHier wird die Kontonummer des Zahlungsempfängers hinterlegt. |
Zugunsten Bankkonto | Text, 40 Zeichen Hier können Sie wird das Bankkonto der Zahlungsempfängerbank eintragen. | ||
Inhaber / Depot | Text, 50 Zeichen Hier tragen Sie den Inhaber / Depot ein. Wohnort InhaberDiese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen. | ||
Adresse | Text, 50 Zeichen Diese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen. | ||
PLZ / Wohnort | Text, 50 Zeichen In diesem Feld tragen Sie den Wohnort des Kontoinhabers einDiese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen. |
Verwendung
Belegart einschränken | Ja/Nein Bei |
Aktivierung dieser Checkbox kann das Zahlungskonto auf eine Belegart eingeschränkt werden. | |
Konto aktiv | Ja/Nein Deaktivieren Sie die Checkbox, wenn das Zahlungskonto nicht mehr aktiv ist. |
ESR
Teilnehmernummer (6 Ziffern) | Zahl, 6 Ziffern |
Dieses Feld ist bei den Zahlungsarten BESR/VESR ersichtlich. Hier wird die ESR-Teilnehmernummer |
eingetragen. | |
ESR Codierschema | Text/Zahl, 26 Ziffern Dieses Feld ist bei den Zahlungsarten BESR/VESR ersichtlich. Hier wird das Codierschema definiert (Feldhinweis beachten, wenn sich der Cursor im Feld befindet). |
Info |
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Die IBAN-Nummer ist nicht immer bekannt. Sie kann im Internet (z. B. www.iban.ch) mittels der Konto-Nummer und der BIC (Bank Identifier Code, die Bankleitzahl, dient der Identifizierung der Zahlungsempfängerbank) berechnet werden. Auch der BIC ist nicht immer bekannt. Dieser kann vom Bankenstamm hergeleitet oder mit Hilfe von Online-Suchdiensten mittels der Empfängerbankangaben (Name und Adresse) ausfindig gemacht werden. |