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Die Daten der einzelnen Felder werden gemäss der importierten Zahlungsdatei übernommen (siehe auch Debitoren-Zahlungen (VESR/BESR) mit Zahlungslauf einlesen).

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AdresseHier wird die Adresse der Zahlung angezeigt.
Offener PostenDieses Feld enthält Details des Offenen Postens.
Zahlung Hier werden Details der Zahlung angezeigt.
ZahlungsdateiDieses Feld beinhaltet Informationen zum Debitoren Zahlungslauf.
DatumDas Datum der Zahlung. Dieses Datum ist für die Skonto-Berechtigung entscheidend.
ValutaDas Datum der Gutschrift auf dem Konto. Dieses Datum eignet sich für die Überprüfung des Bank-Kontoauszuges. Das Valutadatum kann auch leer sein, wenn es sich nicht vom Zahlungsdatum unterscheidet.
BetragDer Betrag, welcher netto eingegangen ist. Dieser kann vom Bruttobetrag vor Abzug von Gegenverrechnungen, Skonti, Erlösminderungen etc. abweichen.
MahnspesenDie Mahnspesen gemäss Verbuchung des Zahlungslaufes.
SkontoDer Skonto-Betrag gemäss der importierten Zahlungsdatei.
DifferenzSofern eine Differenz zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung besteht, werden hier der Betrag und im Feld Protokoll weitere Informationen angezeigt.
VerbuchenDas Verbuchen des Debitoren Zahlungslaufes aktiviert diese Checkbox.
ProtokollDieses Feld beinhaltet nähere Informationen zu Differenzen zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung.

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