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Die Daten der einzelnen Felder werden gemäss der importierten Zahlungsdatei übernommen (siehe auch Debitoren-Zahlungen (VESR/BESR) mit Zahlungslauf einlesen).
Adresse | Hier wird die Adresse der Zahlung angezeigt. |
Offener Posten | Dieses Feld enthält Details des Offenen Postens. |
Zahlung | Hier werden Details der Zahlung angezeigt. |
Zahlungsdatei | Dieses Feld beinhaltet Informationen zum Debitoren Zahlungslauf. |
Datum | Das Datum der Zahlung. Dieses Datum ist für die Skonto-Berechtigung entscheidend. |
Valuta | Das Datum der Gutschrift auf dem Konto. Dieses Datum eignet sich für die Überprüfung des Bank-Kontoauszuges. Das Valutadatum kann auch leer sein, wenn es sich nicht vom Zahlungsdatum unterscheidet. |
Betrag | Der Betrag, welcher netto eingegangen ist. Dieser kann vom Bruttobetrag vor Abzug von Gegenverrechnungen, Skonti, Erlösminderungen etc. abweichen. |
Mahnspesen | Die Mahnspesen gemäss Verbuchung des Zahlungslaufes. |
Skonto | Der Skonto-Betrag gemäss der importierten Zahlungsdatei. |
Differenz | Sofern eine Differenz zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung besteht, werden hier der Betrag und im Feld Protokoll weitere Informationen angezeigt. |
Verbuchen | Das Verbuchen des Debitoren Zahlungslaufes aktiviert diese Checkbox. |
Protokoll | Dieses Feld beinhaltet nähere Informationen zu Differenzen zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung. |
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