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Öffnen Sie den Offenen Posten über das Navigationsmenü Buchhaltung – Offene Posten und wählen Sie dort das -Symbol Zahlung eingeben oder gehen Sie direkt über Buchhaltung – Zahlungen eingeben. Es erscheint die Maske Zahlungen verbuchen:
Offener Posten | OP für welchen Sie eine Zahlung eingeben möchten. |
Adresse | Adresse für welche Sie eine Zahlung eingeben möchten. |
Zahlungsweg | Es wird der Vorgabewert aus den Systemeinstellungen resp. Geschäftsbereich (falls Sie mit Geschäftsbereichen arbeiten) übernommen. Passen Sie den Zahlungsweg bei Bedarf an. |
Beleg-Nr. | Dieses Feld wird bei Debitoren-Zahlungen verwendet. Sie können eine Beleg-Nr. vergeben. |
Belegtext | Hier kann ein Belegtext hinterlegt werden. |
Datum | Enthält standardmässig das Erstellungsdatum. |
Valuta | Tragen Sie bei Bedarf das Valuta-Datum der Zahlung ein. |
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