| MWSt-Methode |
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Tabelle, systemdefiniert - Vereinnahmtes Entgelt - Vereinbartes Entgelt | |
| Kostenrechnungsart |
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| Tabelle, systemdefiniert Hier kann festgelegt werden, ob der Buchungsbeleg nach Kostenträger oder Kostenstelle aufgeführt werden soll. Je nach Wahl werden weitere Felder aktiviert. | |
| Letzter FIBU- |
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| Buchungsbeleg | Datum, automatisch |
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In diesem Feld wird angezeigt, wann der letzte FIBU-Buchungslauf generiert wurde. |
| OP-Freigabe ist zwingend |
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| Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox muss der OP durch einen Vorgesetzten kontrolliert und freigegeben werden. | |
| Rabatt kontieren |
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| Ja/Nein Bei aktiviertem Feld können Sie bestimmen, auf welches Konto der Rabatt verbucht werden soll. | |
| Preisreduktion kontieren |
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| Ja/Nein Bei aktivierten Feld ist ein Konto Preisreduktion festzulegen. | |
| Finanzbuchhaltung |
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Tabelle, systemdefiniert |
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Kapitel FIBU-Schnittstelle). Hier wird das Finanzbuchhaltungsprogramm festgelegt, mit welchem Sie arbeiten. Zur Auswahl stehen: - ABACUS |
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Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt. - SelectLine |
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Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt. - Generische Schnittstelle |
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Hier für wird für die Exportdatei das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist eine Auswertung für den Export festzulegen. |
| Exportwährung |
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| Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld bestimmen Sie, in welcher Währung der Export in das Finanzbuchhaltungsprogramm stattfindet. | |
| Pfad und |
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| Namen für Debitorendatei | Text, 255 Zeichen |
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Hier tragen Sie den Pfad und Namen der Debitorendatei ein, welcher als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes für die Debitoren-Buchhaltung (Feld Dateiname inkl. Pfad) übernommen wird. |
| Pfad und |
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| Namen für Kreditorendatei | Text, 255 Zeichen |
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Hier tragen Sie den Pfad und Namen der Kreditorendatei ein, welcher als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes für die Kreditoren-Buchhaltung (Feld Dateiname inkl. Pfad) übernommen wird. |
| Buchungen verdichten |
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| Ja/Nein Bei aktiviertem Feld werden die Buchung nach Konten zusammengefasst und nicht alle Buchungen einzeln aufgeführt. Diese Checkbox gilt als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes. Bei der Generischen Schnittstelle erscheint dafür ein separates Fenster (siehe |
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| Kapitel FIBU Export-Datei erzeugen). |
| Exporttyp |
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| Tabelle, systemdefiniert Hier wird der Vorgabewert für das Generieren eines FIBU-Buchungsbeleges festgelegt. Weitere Informationen |
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| unter FIBU-Buchungsläufe. |
| Mit |
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| Leistungsabgrenzung | Ja/Nein |
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Bei aktiviertem Feld ist als weiteres ein Abgrenzungskonto zu definieren. Es können anschliessend FIBU-Buchungsläufe von Abgrenzungs- und Auflösungsbuchungen erstellt werden ( |
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siehe Leistungsabgrenzung (Option)). |
| Debitorenbuchhaltung |
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Tabelle, systemdefiniert |
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Kapitel DEBI-Schnittstelle). Zur Auswahl stehen: - I-AG Debitoren - ABACUS - Generische Schnittstelle |
| Standard-Export |
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| Ja/Nein Dieses Feld ist bei der ABACUS-Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei. | |
| Adresse-Export |
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| Ja/Nein Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- oder Generischen Schnittstelle ersichtlichd gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei. | |
| OP-Export |
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| Ja/Nein Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- oder Generischen Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei. | |
| Optionaler OP-Detail- |
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| Export | Ja/Nein |
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Dieses Feld ist bei der ABACUS Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei. |
| Externe Bereichsnummer |
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| Zahl Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei der DEBI-Schnittstelle übernommen. Die externe Bereichsnummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe |
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| Kapitel Bereich). |
| Externe |
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| Indentifikations- / |
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| Mandantennummer | Zahl |
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Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe |
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Kapitel Bereich). |
| Mahnverfahren |
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| Text, Zeichen Die hier optional hinterlegte Wert wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe |
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| Kapitel Bereich). |
| Adressnummer plus |
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| Zahl Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Adressnummer addiert wird. Ist aber auf einer Adresse eine externe Debitorennummer hinterlegt, wird immer diese übernommen ( |
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| Register Abrechnung). |
| Rechnungsnummer plus |
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| Zahl Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Rechnungsnummer addiert wird. Diese Nummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe |
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| Kapitel Bereich). |
| Kunden in ABACUS erfasst |
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| Ja/Nein Bei Aktivierung diese Checkbox werden gewisse Transaktionsarten nicht exportiert.[LL1] | |
| Lohnbuchhaltung |
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Tabelle, systemdefiniert - ABACUS - Generische Schnittstelle | |
| Format für Beträge |
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| Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld erscheint bei der ABACUS-Schnittstelle. Hier definieren Sie das Format der Beträge für den Export ins ABACUS. | |
| Nachkommastellen |
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| Zahl Dieses Feld erscheint bei der ABACUS-Schnittstelle. Hier geben Sie an, wie viele Nachkommastellen beim Export ins ABACUS übernommen werden sollen. |
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? Gem. Hint-Hinweis "Die Transaktionsarte 9xxx werden nicht übermittelt (Export mit Aktiv/Inaktiv Flag war identisch) (?)
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